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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AP Constructions | 10 083.00 | 2 920.00 | 7 163.00 | 10 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 138.00 | 37 567.00 | 9 571.00 | 47 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 277.00 | 270 651.00 | 40 626.00 | 311 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 314.00 | 311 623.00 | 106 691.00 | 418 314.00 |
BT Marchandises | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 896.00 | 484 946.00 | 983 950.00 | 1 468 896.00 |
BZ Autres créances | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
CF Disponibilités | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 037.00 | 484 946.00 | 1 545 091.00 | 2 030 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 351.00 | 796 569.00 | 1 651 781.00 | 2 448 351.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 625 761.00 | | | 625 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 280.00 | | | -32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 608 881.00 | | | 608 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 806.00 | | | 316 806.00 |
EA Autres dettes | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 901.00 | | | 1 042 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 781.00 | | | 1 651 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 901.00 | | | 842 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 496.00 | 24 127.00 | | 287 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 011.00 | 24 127.00 | | 287 011.00 |