| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 728 303.00 | 412 373.00 | 315 931.00 | 728 303.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 348.00 | 412 373.00 | 315 976.00 | 728 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
110 Total général Actif | 818 495.00 | 412 373.00 | 406 122.00 | 818 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 578.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 348.00 | | | 728 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 436.00 | | | 4 436.00 |