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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 732.00 | 6 482.00 | 15 250.00 | 21 732.00 |
060 Stock marchandises | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
110 Total général Actif | 42 991.00 | 6 482.00 | 36 508.00 | 42 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 566.00 | 59 375.00 | | 43 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 138.00 | 13 061.00 | | 27 138.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 704.00 | 72 436.00 | | 70 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 635.00 | 25 652.00 | | 11 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 463.00 | -2 230.00 | | 4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 30 126.00 | 28 413.00 | | 30 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 153.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 844.00 | 13 077.00 | | 15 844.00 |
252 Charges sociales | 6 517.00 | 5 027.00 | | 6 517.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 087.00 | 72 092.00 | | 70 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616.00 | 344.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 292.00 | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |