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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 86 690.00 | 5 250.00 | 81 441.00 | 86 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 064.00 | 46 352.00 | 4 712.00 | 51 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 363.00 | 101 007.00 | 8 355.00 | 109 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 293.00 | 152 609.00 | 161 683.00 | 314 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 579 121.00 | | 579 121.00 | 579 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 617.00 | | 865 617.00 | 865 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 910.00 | 152 609.00 | 1 027 300.00 | 1 179 910.00 |
CU Autres participations | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 664 000.00 | 625 000.00 | | 664 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 947.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 745.00 | 38 246.00 | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 747 631.00 | 722 886.00 | | 747 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 079.00 | 128 106.00 | | 125 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 55 819.00 | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 969.00 | 85 316.00 | | 95 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 670.00 | 269 241.00 | | 279 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 300.00 | 992 127.00 | | 1 027 300.00 |