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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 866.00 | 817 268.00 | 159 597.00 | 976 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 4 343.00 | 3 706.00 | 8 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 665.00 | 10 000.00 | 32 665.00 | 42 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 518.00 | 831 611.00 | 2 264 907.00 | 3 096 518.00 |
BT Marchandises | 515 630.00 | | 515 630.00 | 515 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BZ Autres créances | 1 234 074.00 | | 1 234 074.00 | 1 234 074.00 |
CF Disponibilités | 1 123 087.00 | | 1 123 087.00 | 1 123 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 191.00 | | 2 892 191.00 | 2 892 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 710.00 | 831 611.00 | 5 157 098.00 | 5 988 710.00 |
CU Autres participations | 2 066 721.00 | | 2 066 721.00 | 2 066 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 447.00 | | | 2 696 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 275.00 | | | 1 459 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 315.00 | | | 4 591 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 783.00 | | | 565 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 098.00 | | | 5 157 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 818.00 | | | 384 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 445.00 | | | 521 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 848.00 | | 670.00 | 3 095 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 866.00 | | | 976 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 933.00 | | 670.00 | 2 110 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 364.00 | 89 246.00 | | 732 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 462.00 | 88 805.00 | | 728 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 440.00 | | 3 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 196.00 | 1 228 196.00 | | 1 228 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 941.00 | 68 977.00 | 180 964.00 | 249 941.00 |
VI Groupe et associés | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 640.00 | | | 346 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 691.00 | 1 253 474.00 | 2 216.00 | 1 255 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 783.00 | 384 818.00 | 180 964.00 | 565 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
ST Autres comptes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZE Dividendes | 393 680.00 | | | 393 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |