| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 700.00 | 18 189.00 | 59 511.00 | 77 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 612.00 | 105 522.00 | 113 090.00 | 218 612.00 |
040 Immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 981.00 | 123 711.00 | 289 271.00 | 412 981.00 |
060 Stock marchandises | 89 763.00 | 12 850.00 | 76 913.00 | 89 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
072 Créances – Autres | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
084 Disponibilités | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 652.00 | 12 850.00 | 379 802.00 | 392 652.00 |
110 Total général Actif | 805 634.00 | 136 561.00 | 669 073.00 | 805 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 476.00 | |