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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 2 123.00 | 11 872.00 | 13 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 994.00 | 2 123.00 | 29 872.00 | 31 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
110 Total général Actif | 34 771.00 | 2 123.00 | 32 648.00 | 34 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 683.00 | 38 079.00 | | 50 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 821.00 | | |
230 Autres produits | 11 331.00 | 10 154.00 | | 11 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 014.00 | 56 055.00 | | 62 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 815.00 | 1 132.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 15 015.00 | 14 611.00 | | 15 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 580.00 | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 459.00 | 45 648.00 | | 60 459.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | 3 413.00 | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 459.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 112.00 | 65 846.00 | | 85 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 098.00 | -9 792.00 | | -23 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 580.00 | -9 792.00 | | -20 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |