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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 234.00 | 51 258.00 | 15 976.00 | 67 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 932.00 | 97 573.00 | 52 359.00 | 149 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 118.00 | 148 831.00 | 106 288.00 | 255 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | 11 056.00 | 95 817.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 905.00 | 11 056.00 | 264 849.00 | 275 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 024.00 | 159 887.00 | 371 137.00 | 531 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 012.00 | -7 319.00 | | -9 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | -1 693.00 | | 61 977.00 |
DL TOTAL (I) | 74 965.00 | 12 988.00 | | 74 965.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 470.00 | 72 511.00 | | 112 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 227.00 | 53 827.00 | | 31 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 48 787.00 | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 177.00 | 67 006.00 | | 85 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 6 500.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 172.00 | 248 632.00 | | 293 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 137.00 | 271 620.00 | | 371 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 862.00 | 237 510.00 | | 282 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 203.00 | | 10 303.00 | 248 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 255 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 217 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | | 10 293.00 | 210 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942.00 | | 10.00 | 12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 592.00 | 23 854.00 | 615.00 | 125 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 592.00 | 23 854.00 | 615.00 | 125 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 056.00 | | 7 000.00 | 21 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 470.00 | 102 160.00 | 10 310.00 | 112 470.00 |
VI Groupe et associés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 499.00 | 138 548.00 | 12 952.00 | 151 499.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 172.00 | 282 862.00 | 10 310.00 | 293 172.00 |