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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 598.00 | 5 402.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 4 598.00 | 5 402.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
110 Total général Actif | 17 491.00 | 4 598.00 | 12 893.00 | 17 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 991.00 | 37 133.00 | | 24 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 392.00 | 37 133.00 | | 29 392.00 |
242 Autres charges externes. | 19 747.00 | 30 408.00 | | 19 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 339.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 417.00 | 32 747.00 | | 26 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 975.00 | 4 386.00 | | 2 975.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 107.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 794.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 642.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 467.00 | 2 843.00 | | 2 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 250.00 | | | 1 250.00 |