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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 974.00 | 214.00 | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 2 369.00 | 1 970.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 371.00 | 32 410.00 | 24 961.00 | 57 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 618.00 | 35 753.00 | 29 865.00 | 65 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BP En cours de production de services | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 293 291.00 | | 293 291.00 | 293 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 945.00 | | 385 945.00 | 385 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 563.00 | 35 753.00 | 415 810.00 | 451 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 790.00 | 110 481.00 | | 116 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 040.00 | 36 309.00 | | 94 040.00 |
DL TOTAL (I) | 216 330.00 | 152 290.00 | | 216 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | 10 076.00 | | 6 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 365.00 | 7 035.00 | | 16 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 967.00 | 119 827.00 | | 108 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 289.00 | 34 768.00 | | 67 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 480.00 | 171 895.00 | | 199 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 810.00 | 324 185.00 | | 415 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 470.00 | | 6 273.00 | 59 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 65 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | | 6 273.00 | 55 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 465.00 | 9 412.00 | 124.00 | 26 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 232.00 | 124.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 9 180.00 | | 25 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VB T. V. A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 3 454.00 | 3 212.00 | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 115.00 | 179 903.00 | 3 212.00 | 183 115.00 |