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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 5 327.00 | 11 223.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 550.00 | 5 327.00 | 11 223.00 | 16 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
110 Total général Actif | 33 802.00 | 5 327.00 | 28 475.00 | 33 802.00 |
134 Report à nouveau | | | 1 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 766.00 | 16 379.00 | | 23 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 586.00 | 71 720.00 | | 116 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 098.00 | 71 992.00 | | 14 098.00 |
230 Autres produits | 9 485.00 | 57.00 | | 9 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 936.00 | 160 148.00 | | 163 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105.00 | 12 187.00 | | 10 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 780.00 | -9 000.00 | | 5 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 586.00 | 28 063.00 | | 39 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 700.00 | -6 200.00 | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 59 775.00 | 40 346.00 | | 59 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 131.00 | 85 806.00 | | 82 131.00 |
252 Charges sociales | 8 929.00 | 5 055.00 | | 8 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | 1 745.00 | | 3 582.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 173.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 709.00 | 158 176.00 | | 216 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 773.00 | 1 972.00 | | -52 773.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 115.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 998.00 | 1 857.00 | | -52 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |