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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 907.00 | 92.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 503.00 | 11 954.00 | 43 548.00 | 55 503.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 027.00 | 12 862.00 | 44 165.00 | 57 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
110 Total général Actif | 84 983.00 | 12 862.00 | 72 120.00 | 84 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 624.00 | | | -1 624.00 |