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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 212.00 | | 1 565 212.00 | 1 565 212.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 640.00 | | 1 586 640.00 | 1 586 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
CU Autres participations | 1 545 997.00 | | 1 545 997.00 | 1 545 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 296.00 | 7 300.00 | | 16 296.00 |
DG Autres réserves | 309 627.00 | 138 697.00 | | 309 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 541.00 | 179 927.00 | | 116 541.00 |
DL TOTAL (I) | 782 464.00 | 665 923.00 | | 782 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 449.00 | 986 624.00 | | 803 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 684.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 176.00 | 987 308.00 | | 804 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 640.00 | 1 653 231.00 | | 1 586 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 118.00 | 987 308.00 | | 188 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 281.00 | 200 000.00 | | 129 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 740.00 | 20 073.00 | | 12 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 541.00 | 179 927.00 | | 116 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 212.00 | | | 1 565 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 212.00 | | | 1 565 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VC Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 449.00 | 187 391.00 | 616 058.00 | 803 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 448.00 | | | 182 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 176.00 | 188 118.00 | 616 058.00 | 804 176.00 |