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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 600.00 | | 3 012 600.00 | 3 012 600.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 384.00 | | 3 109 384.00 | 3 109 384.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 957.00 | 8 176.00 | | 15 957.00 |
DG Autres réserves | 303 177.00 | 155 351.00 | | 303 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 824.00 | 155 607.00 | | 225 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 957.00 | 2 119 134.00 | | 2 344 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 360.00 | 946 641.00 | | 760 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 3 840.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 427.00 | 950 481.00 | | 764 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 384.00 | 3 069 615.00 | | 3 109 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 712.00 | 191 267.00 | | 192 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 183 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 176.00 | 27 393.00 | | 24 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 824.00 | 155 607.00 | | 225 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 600.00 | | | 3 012 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 600.00 | | | 3 012 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 214.00 | 187 498.00 | 571 716.00 | 759 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 208.00 | 57 608.00 | 12 600.00 | 70 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 427.00 | 192 712.00 | 571 716.00 | 764 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | 4 380.00 | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 3 724.00 | 3 029.00 | | 3 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | 518.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 350.00 | 7 409.00 | | 7 350.00 |