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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 3 687.00 | 6 554.00 | 10 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255.00 | 3 687.00 | 6 569.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 639.00 | 3 687.00 | 94 952.00 | 98 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 300.00 | | | -137 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 249.00 | -137 300.00 | | -38 249.00 |
DL TOTAL (I) | -174 550.00 | -136 300.00 | | -174 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 370.00 | 107 236.00 | | 128 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 32 417.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 116 671.00 | 83 611.00 | | 116 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 502.00 | 223 299.00 | | 269 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 952.00 | 86 999.00 | | 94 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 538.00 | 198 533.00 | | 109 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 787.00 | 335 833.00 | | 147 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 249.00 | -137 300.00 | | -38 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 2 048.00 | 3 687.00 | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 2 048.00 | 3 687.00 | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 370.00 | 17 160.00 | 111 211.00 | 128 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 671.00 | 593.00 | 116 078.00 | 116 671.00 |
UX Autres créances clients | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 502.00 | 39 213.00 | 227 289.00 | 266 502.00 |