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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 860.00 | 1 002.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 2 321.00 | 1 522.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 105.00 | 3 181.00 | 7 924.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BZ Autres créances | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CF Disponibilités | 363 354.00 | | 363 354.00 | 363 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 685.00 | 3 181.00 | 464 504.00 | 467 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 802.00 | 800.00 | | 4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 139.00 | 29 060.00 | | 45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 51 041.00 | 30 902.00 | | 51 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 756.00 | 239 112.00 | | 226 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 13 303.00 | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | 32 826.00 | | 26 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 463.00 | 285 241.00 | | 413 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 504.00 | 316 143.00 | | 464 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 11 301.00 | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 508.00 | 508 348.00 | | 734 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 368.00 | 479 288.00 | | 689 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 139.00 | 29 060.00 | | 45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605.00 | | 4 500.00 | 6 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 4 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 1 624.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 1 624.00 | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 677.00 | 79 277.00 | 5 400.00 | 84 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |