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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 608.00 | | 610 608.00 | 610 608.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 073.00 | | 797 073.00 | 797 073.00 |
CU Autres participations | 585 449.00 | | 585 449.00 | 585 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 771.00 | | | 408 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 073.00 | | | 797 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 249.00 | 29 891.00 | 118 569.00 | 209 249.00 |
VI Groupe et associés | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 275.00 | 116.00 | 25 159.00 | 25 275.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 771.00 | 229 414.00 | 118 569.00 | 408 771.00 |