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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 1 290.00 | 11 614.00 | 12 905.00 |
040 Immobilisations financières | 839 168.00 | | 839 168.00 | 839 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 073.00 | 1 290.00 | 850 783.00 | 852 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
110 Total général Actif | 1 190 330.00 | 1 290.00 | 1 189 040.00 | 1 190 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 142 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 652.00 | 79 326.00 | | 130 652.00 |
230 Autres produits | 292.00 | 4.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 944.00 | 79 330.00 | | 130 944.00 |
242 Autres charges externes. | 6 542.00 | 16 239.00 | | 6 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 571.00 | 76 037.00 | | 79 571.00 |
252 Charges sociales | 29 684.00 | 28 743.00 | | 29 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 151.00 | 121 019.00 | | 118 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 793.00 | -41 689.00 | | 12 793.00 |
280 Produits financiers | 948.00 | 1 016.00 | | 948.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 1 142.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 866.00 | -41 816.00 | | -73 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 527.00 | | | 924 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |