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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 566.00 | 18 812.00 | 96 754.00 | 115 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 326.00 | 20 924.00 | 67 402.00 | 88 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 385.00 | 39 736.00 | 180 649.00 | 220 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 180.00 | 2 091.00 | 141 089.00 | 143 180.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 555 250.00 | | 555 250.00 | 555 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 649.00 | 2 091.00 | 721 558.00 | 723 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 034.00 | 41 827.00 | 902 207.00 | 944 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
DL TOTAL (I) | 367 873.00 | | | 367 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 335.00 | | | 534 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 207.00 | | | 902 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 238.00 | | | 482 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 631.00 | | 113 854.00 | 106 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 220 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | | 98 461.00 | 105 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15 393.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 31 576.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 31 576.00 | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 573.00 | 183 573.00 | | 183 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 726.00 | 16 629.00 | 52 097.00 | 68 726.00 |
VI Groupe et associés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 792.00 | 168 399.00 | 16 393.00 | 184 792.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 335.00 | 482 238.00 | 52 097.00 | 534 335.00 |