| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 289.00 | 436.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 5 149.00 | 10 246.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 106.00 | 13 777.00 | 23 328.00 | 37 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 20 216.00 | 99 010.00 | 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 104.00 | 20 216.00 | 237 889.00 | 258 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | | | 627.00 |
DG Autres réserves | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 729.00 | 12 544.00 | | -44 729.00 |
DL TOTAL (I) | 67 815.00 | 112 544.00 | | 67 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 288.00 | 17 026.00 | | 109 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 35 270.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 287.00 | 13 181.00 | | 25 287.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 2 873.00 | | 8 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 074.00 | 72 655.00 | | 170 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 889.00 | 185 199.00 | | 237 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 456.00 | 11 967.00 | | 103 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 290.00 | | 731 290.00 | 731 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 290.00 | | 731 290.00 | 731 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 52.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 52.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -52.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 777.00 | 515 230.00 | | 753 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 505.00 | 502 686.00 | | 798 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 729.00 | 12 544.00 | | -44 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 560.00 | 18 668.00 | | 26 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 836.00 | 3 918.00 | | 7 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 617.00 | | 16 173.00 | 113 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 52 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 1 725.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | | 14 448.00 | 48 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119.00 | 15 642.00 | 4 546.00 | 9 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 14 353.00 | 4 546.00 | 9 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 288.00 | 5 832.00 | 84 814.00 | 109 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 074.00 | 66 618.00 | 84 814.00 | 170 074.00 |