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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215 082.00 | | 15 215 082.00 | 15 215 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218 582.00 | | 15 218 582.00 | 15 218 582.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 329 248.00 | | 329 248.00 | 329 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 417.00 | | 334 417.00 | 334 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 999.00 | | 15 552 999.00 | 15 552 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 146.00 | 126 494.00 | | 396 146.00 |
DL TOTAL (I) | 622 640.00 | 226 494.00 | | 622 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 3 045 151.00 | | 4 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 834 031.00 | 3 417 050.00 | | 10 834 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 821.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 528.00 | 44 718.00 | | 94 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 359.00 | 6 548 810.00 | | 14 930 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 999.00 | 6 775 304.00 | | 15 552 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | | | -21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 864.00 | 43 457.00 | | 136 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 456.00 | 358 719.00 | | 1 302 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 310.00 | 232 225.00 | | 906 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 146.00 | 126 494.00 | | 396 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 834 031.00 | 10 834 031.00 | | 10 834 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 370 000.00 | | | 12 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 359.00 | 10 930 359.00 | 4 000 000.00 | 14 930 359.00 |