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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 033.00 | 10 225.00 | 63 808.00 | 74 033.00 |
040 Immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 085.00 | 10 225.00 | 134 860.00 | 145 085.00 |
060 Stock marchandises | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
072 Créances – Autres | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
084 Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
110 Total général Actif | 255 184.00 | 10 225.00 | 244 959.00 | 255 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 163.00 | | | -61 163.00 |
242 Autres charges externes. | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
252 Charges sociales | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 435.00 | | | -43 435.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 504.00 | | | 21 504.00 |