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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 236.00 | | 870 236.00 | 870 236.00 |
BZ Autres créances | 174 756.00 | | 174 756.00 | 174 756.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 487.00 | | 192 487.00 | 192 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 723.00 | | 1 062 723.00 | 1 062 723.00 |
CU Autres participations | 870 221.00 | | 870 221.00 | 870 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DK Provisions réglementées | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 473.00 | | | 536 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 034.00 | | | 767 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 723.00 | | | 1 062 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 496.00 | | | 288 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 456.00 | 1 840.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 1 840.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 473.00 | 57 935.00 | 235 884.00 | 536 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 034.00 | 288 496.00 | 235 884.00 | 767 034.00 |