| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 064.00 | 1 696.00 | 13 368.00 | 15 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 088.00 | 1 088.00 | 18 000.00 | 19 088.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 487.00 | 4 281.00 | 15 206.00 | 19 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 3 218.00 | 24 653.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 110.00 | 23 147.00 | 152 963.00 | 176 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 201.00 | 33 430.00 | 343 770.00 | 377 201.00 |
BN En cours de production de biens | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BT Marchandises | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 827.00 | | 193 827.00 | 193 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 028.00 | 33 430.00 | 537 598.00 | 571 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
EA Autres dettes | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 503.00 | | | 488 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 598.00 | | | 537 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 942.00 | | | 236 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 412.00 | | 968 412.00 | 968 412.00 |
FG Production vendue services | 173 414.00 | | 173 414.00 | 173 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 826.00 | | 1 141 826.00 | 1 141 826.00 |
FM Production stockée | | | 60 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 38 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 907.00 | | | 1 248 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 813.00 | | | 1 249 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | | | -905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 001.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 377 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 203 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 656.00 | 226.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 591.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 180.00 | 47 619.00 | 163 341.00 | 299 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VW T.V.A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 503.00 | 236 942.00 | 163 341.00 | 488 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
YT Sous‐traitance | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 624.00 | | | 280 624.00 |