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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 113.00 | 650.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 2 443.00 | 10 270.00 | 12 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236.00 | 2 557.00 | 39 679.00 | 42 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 628.00 | 2 557.00 | 92 072.00 | 94 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 256.00 | 5 222.00 | 21 407.00 | 32 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639.00 | 2 879.00 | 760.00 | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 866.00 | 41 833.00 | 21 407.00 | 68 866.00 |