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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 730.00 | | 315 730.00 | 315 730.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
CU Autres participations | 313 504.00 | | 313 504.00 | 313 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 498.00 | | | 321 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 839.00 | | | 341 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 398.00 | 26 845.00 | 108 124.00 | 320 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498.00 | 27 945.00 | 108 124.00 | 321 498.00 |