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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 362.00 | 394.00 | 2 968.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 762.00 | 394.00 | 305 368.00 | 305 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 140.00 | 394.00 | 409 746.00 | 410 140.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 746.00 | | | 409 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 313.00 | 50 913.00 | 400.00 | 51 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |