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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 630.00 | 15 028.00 | 28 601.00 | 43 630.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 048.00 | 134 000.00 | 366 048.00 | 500 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 8 777.00 | 24 222.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 678.00 | 157 805.00 | 569 872.00 | 727 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BN En cours de production de biens | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 738.00 | 157 805.00 | 924 932.00 | 1 082 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 409.00 | | | 669 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 349.00 | | | 833 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 932.00 | | | 924 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 272.00 | | | 521 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 621.00 | | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 621.00 | | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 |
FM Production stockée | | | 44 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 490.00 | | | 1 412 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 908.00 | | | 1 370 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 727 679.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 593.00 | 229 593.00 | | 229 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 619.00 | 194 543.00 | 282 510.00 | 506 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 460.00 | 270 460.00 | 21 000.00 | 291 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 349.00 | 521 273.00 | 282 510.00 | 833 349.00 |