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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 990.00 | | 1 808 990.00 | 1 808 990.00 |
CF Disponibilités | 285 453.00 | | 285 453.00 | 285 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 453.00 | | 285 453.00 | 285 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 443.00 | | 2 094 443.00 | 2 094 443.00 |
CU Autres participations | 1 808 990.00 | | 1 808 990.00 | 1 808 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 292.00 | 90.00 | | 144 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 190.00 | | | 775 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 480.00 | -4 468.00 | | 221 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 405.00 | -3 468.00 | | 1 137 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 428.00 | | | 904 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 468.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 038.00 | 4 468.00 | | 957 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 443.00 | 1 000.00 | | 2 094 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 609.00 | 4 468.00 | | 185 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 520.00 | 4 468.00 | | 50 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 480.00 | -4 468.00 | | 221 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 808 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 428.00 | 132 999.00 | 514 286.00 | 904 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 038.00 | 185 609.00 | 514 286.00 | 957 038.00 |