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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 25 484.00 | 3 815.00 | 29 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 692.00 | 31 554.00 | 16 137.00 | 47 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 623.00 | 195 923.00 | 1 331 700.00 | 1 527 623.00 |
BZ Autres créances | 459 261.00 | | 459 261.00 | 459 261.00 |
CF Disponibilités | 691 528.00 | | 691 528.00 | 691 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 542.00 | 195 923.00 | 2 630 620.00 | 2 826 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 234.00 | 227 477.00 | 2 646 757.00 | 2 874 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 563.00 | | | 794 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DL TOTAL (I) | 996 115.00 | | | 996 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 952.00 | | | 817 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 587.00 | | | 510 587.00 |
EA Autres dettes | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 642.00 | | | 1 650 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 757.00 | | | 2 646 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 682.00 | | | 1 498 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 1 248.00 | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 1 248.00 | | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 161.00 | 154 800.00 | 236 038.00 | 277 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 161.00 | 154 800.00 | 236 038.00 | 277 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 161.00 | 154 800.00 | 236 038.00 | 277 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 952.00 | 817 952.00 | | 817 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 521.00 | 651 521.00 | | 651 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 884.00 | 1 986 884.00 | | 1 986 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 223.00 | 29 210.00 | 145 014.00 | 174 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 206.00 | 1 986 884.00 | 12 322.00 | 1 999 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 696.00 | 1 498 682.00 | 145 014.00 | 1 643 696.00 |