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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 046.00 | 570 000.00 | 417 046.00 | 987 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 458 201.00 | | 458 201.00 | 458 201.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 129.00 | | 479 129.00 | 479 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 174.00 | 570 000.00 | 896 174.00 | 1 466 174.00 |
CU Autres participations | 986 371.00 | 570 000.00 | 416 371.00 | 986 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DH Report à nouveau | 330 537.00 | 389 236.00 | | 330 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | -58 699.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 359 525.00 | 345 377.00 | | 359 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 143.00 | 491 540.00 | | 460 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 17 500.00 | | 29 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 16 218.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 650.00 | 525 257.00 | | 536 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 174.00 | 870 634.00 | | 896 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 580.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 580.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -580.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 991.00 | 108 674.00 | | 223 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 843.00 | 167 373.00 | | 209 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 148.00 | -58 699.00 | | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 450 181.00 | | 450 181.00 | 450 181.00 |
VI Groupe et associés | 460 143.00 | | 460 143.00 | 460 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 839.00 | 20 982.00 | 450 856.00 | 471 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 650.00 | 76 507.00 | 460 143.00 | 536 650.00 |