| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 12 101.00 | 2 161.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 848.00 | 49 387.00 | 10 461.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 397.00 | 13 326.00 | 292 072.00 | 305 397.00 |
BZ Autres créances | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 788.00 | 13 326.00 | 509 462.00 | 522 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 636.00 | 62 712.00 | 519 924.00 | 582 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
CU Autres participations | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 924.00 | | | 519 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 825.00 | | | 249 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 794.00 | 1 250.00 | 543 044.00 | 541 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 794.00 | 1 250.00 | 543 044.00 | 541 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 934.00 | | | 545 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 119.00 | | | 536 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 882.00 | | 692.00 | 63 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | | 692.00 | 13 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | | 2 378.00 | 15 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 703.00 | | 2 378.00 | 40 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 703.00 | | 2 378.00 | 40 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 272 321.00 | 272 321.00 | | 272 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 18 125.00 | 151 875.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 190.00 | 409 255.00 | 35 934.00 | 445 190.00 |
VW T.V.A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 700.00 | 249 825.00 | 151 875.00 | 401 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
ST Autres comptes | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
YT Sous‐traitance | 246 526.00 | | | 246 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 145.00 | | | 372 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |