| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
AH Fonds commercial | 417 207.00 | | 417 207.00 | 417 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 000.00 | 400 660.00 | 265 340.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 36 192.00 | 27 620.00 | 8 572.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 333.00 | 59 018.00 | 1 315.00 | 60 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 514.00 | 547 137.00 | 38 377.00 | 585 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 966.00 | 1 119 155.00 | 730 811.00 | 1 849 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 426 355.00 | | 426 355.00 | 426 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 678.00 | | 547 678.00 | 547 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 644.00 | 1 119 155.00 | 1 278 489.00 | 2 397 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 153.00 | 50 134.00 | | 194 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 421.00 | 144 019.00 | | 268 421.00 |
DL TOTAL (I) | 484 574.00 | 216 153.00 | | 484 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593.00 | 2 842.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | 2 842.00 | | 3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 018.00 | 726 213.00 | | 663 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 480.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 205.00 | 48 228.00 | | 53 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 71 684.00 | | 73 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 322.00 | 846 604.00 | | 790 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 489.00 | 1 065 599.00 | | 1 278 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 403.00 | 846 604.00 | | 237 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 009.00 | | 1 312 009.00 | 1 312 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 009.00 | | 1 312 009.00 | 1 312 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 194.00 | 51 675.00 | | 93 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 413.00 | 980 147.00 | | 1 331 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 992.00 | 836 128.00 | | 1 062 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 421.00 | 144 019.00 | | 268 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 337.00 | | 221 629.00 | 1 628 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 031.00 | | 218 530.00 | 887 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 940.00 | | 3 099.00 | 678 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 587.00 | 38 567.00 | | 1 080 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 711.00 | 30 303.00 | | 392 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 511.00 | 8 264.00 | | 625 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842.00 | 3 593.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 3 593.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 2 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VC Groupe et associés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 018.00 | 110 099.00 | 462 521.00 | 663 018.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 322.00 | 237 403.00 | 462 521.00 | 790 322.00 |