| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 259.00 | 77 341.00 | 16 918.00 | 94 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 035.00 | 84 117.00 | 36 918.00 | 121 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 312.00 | | 273 312.00 | 273 312.00 |
072 Créances – Autres | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
084 Disponibilités | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 440.00 | | 748 440.00 | 748 440.00 |
110 Total général Actif | 869 475.00 | 84 117.00 | 785 358.00 | 869 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 344 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 527.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 353.00 | | | 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |