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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 607.00 | 193.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 806.00 | 134 292.00 | 149 514.00 | 283 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 611.00 | 134 898.00 | 256 712.00 | 391 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
060 Stock marchandises | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
072 Créances – Autres | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
084 Disponibilités | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 246.00 | | 364 246.00 | 364 246.00 |
110 Total général Actif | 755 857.00 | 134 898.00 | 620 958.00 | 755 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 805.00 | | | 341 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |