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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 25 460.00 | 10 972.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 341.00 | 44 511.00 | 42 830.00 | 87 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 69 971.00 | 59 387.00 | 129 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 871.00 | | 386 871.00 | 386 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 230.00 | 69 971.00 | 446 259.00 | 516 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 475.00 | 144 954.00 | | 136 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 24 671.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 177 631.00 | 177 875.00 | | 177 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 2 459.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 113 789.00 | | 105 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 723.00 | 77 963.00 | | 66 723.00 |
EA Autres dettes | 90 488.00 | 58 426.00 | | 90 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 627.00 | 270 637.00 | | 268 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 259.00 | 448 512.00 | | 446 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 627.00 | 252 637.00 | | 268 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 949.00 | | 22 616.00 | 123 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 207.00 | 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 123 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 364.00 | | 22 616.00 | 118 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 330.00 | 22 616.00 | 13 975.00 | 61 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 22 616.00 | 13 975.00 | 61 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |