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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 239.00 | 3 738.00 | 1 501.00 | 5 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 545.00 | 51 169.00 | 38 377.00 | 89 545.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 585.00 | 54 907.00 | 40 678.00 | 95 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
110 Total général Actif | 155 115.00 | 54 907.00 | 100 208.00 | 155 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
242 Autres charges externes. | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
252 Charges sociales | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |