| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
040 Immobilisations financières | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 613.00 | 1 383.00 | 100 230.00 | 101 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
110 Total général Actif | 126 071.00 | 1 383.00 | 124 687.00 | 126 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 613.00 | 1 383.00 | 100 230.00 | 101 613.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 860.00 | 1 383.00 | 125 477.00 | 126 860.00 |
CU Autres participations | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 861.00 | 1 068.00 | | 1 861.00 |
252 Charges sociales | 822.00 | 1 576.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 683.00 | 2 644.00 | | 2 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 683.00 | -2 644.00 | | -2 683.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 132.00 | | 707.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 978.00 | -2 537.00 | | -1 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 411.00 | 132 298.00 | | 119 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | -12 887.00 | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 123 754.00 | 126 291.00 | | 123 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 7 993.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 132.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723.00 | 8 416.00 | | 1 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 477.00 | 134 707.00 | | 125 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132.00 | 154.00 | | 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669.00 | 13 041.00 | | 2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537.00 | -12 887.00 | | -2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | | 89 808.00 | 11 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 89 808.00 | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 138.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |