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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 900.00 | 80 431.00 | 74 469.00 | 154 900.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 400.00 | 80 431.00 | 74 969.00 | 155 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
072 Créances – Autres | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
084 Disponibilités | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 739.00 | | 347 739.00 | 347 739.00 |
110 Total général Actif | 503 140.00 | 80 431.00 | 422 709.00 | 503 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 987 069.00 | | | 987 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 581.00 | | | 996 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
242 Autres charges externes. | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 431.00 | | | -27 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 814.00 | | | 359 814.00 |
252 Charges sociales | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
262 Autres charges | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 640.00 | | | 987 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |