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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 507.00 | 43 904.00 | 14 603.00 | 58 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 747.00 | 45 511.00 | 21 236.00 | 66 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
BZ Autres créances | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 225 832.00 | | 225 832.00 | 225 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 437.00 | | 538 437.00 | 538 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 184.00 | 45 511.00 | 559 673.00 | 605 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DH Report à nouveau | 157 616.00 | 110 938.00 | | 157 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 544.00 | 46 678.00 | | -22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 323 787.00 | 346 331.00 | | 323 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 429.00 | 96 000.00 | | 94 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 5 137.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 2 995.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 324.00 | 128 355.00 | | 115 324.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 9 468.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 887.00 | 241 956.00 | | 235 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 673.00 | 588 287.00 | | 559 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 391.00 | 145 956.00 | | 160 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 217.00 | | 5 531.00 | 61 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | | 5 531.00 | 52 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 5 352.00 | | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 5 352.00 | | 38 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 429.00 | 18 933.00 | 75 496.00 | 94 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 222.00 | 319 222.00 | | 319 222.00 |
VW T.V.A. | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 888.00 | 160 392.00 | 75 496.00 | 235 888.00 |