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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 761.00 | 3 442.00 | 941 319.00 | 944 761.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 465.00 | 3 442.00 | 944 023.00 | 947 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
CU Autres participations | 721 121.00 | | 721 121.00 | 721 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 227 736.00 | 236 646.00 | | 227 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 035.00 | -8 910.00 | | -9 035.00 |
DK Provisions réglementées | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 470 921.00 | 479 956.00 | | 470 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 055.00 | 457 795.00 | | 469 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 2 394.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 248.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 102.00 | 461 437.00 | | 473 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 023.00 | 941 393.00 | | 944 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 102.00 | 461 437.00 | | 473 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035.00 | 8 989.00 | | 9 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 035.00 | -8 910.00 | | -9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 761.00 | | | 944 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 319.00 | | | 941 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 931.00 | 468 931.00 | | 468 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 102.00 | 473 102.00 | | 473 102.00 |