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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 577.00 | 33 467.00 | 141 111.00 | 174 577.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 592.00 | 33 467.00 | 141 126.00 | 174 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 476.00 | 10 397.00 | 102 079.00 | 112 476.00 |
072 Créances – Autres | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
084 Disponibilités | 961 406.00 | | 961 406.00 | 961 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 129 313.00 | 10 397.00 | 1 118 916.00 | 1 129 313.00 |
110 Total général Actif | 1 303 906.00 | 43 864.00 | 1 260 042.00 | 1 303 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 554 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 294.00 | | | 4 294.00 |