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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 823.00 | 10 586.00 | 36 237.00 | 46 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 5 089.00 | 4 883.00 | 9 972.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 345.00 | 15 675.00 | 41 670.00 | 57 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
110 Total général Actif | 63 468.00 | 15 675.00 | 47 793.00 | 63 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803.00 | | | 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |