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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 5 150.00 | 2 400.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 398.00 | 198 036.00 | 267 362.00 | 465 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 894.00 | 102 459.00 | 54 435.00 | 156 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 390.00 | 305 645.00 | 337 745.00 | 643 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BT Marchandises | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 614.00 | 2 916.00 | 160 699.00 | 163 614.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 673.00 | 2 916.00 | 453 757.00 | 456 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 062.00 | 308 560.00 | 791 502.00 | 1 100 062.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 536 313.00 | | | 536 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 502.00 | | | 791 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 928.00 | | 34 462.00 | 608 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 830.00 | | 34 462.00 | 587 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 096.00 | 77 549.00 | | 228 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 946.00 | 77 549.00 | | 222 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 667.00 | 63 066.00 | 41 601.00 | 104 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 035.00 | 175 487.00 | 3 548.00 | 179 035.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 189.00 | 213 588.00 | 41 601.00 | 255 189.00 |