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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 3 610.00 | 1 277.00 | 4 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808.00 | 3 610.00 | 9 198.00 | 12 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 873.00 | 2 168.00 | 526 705.00 | 528 873.00 |
BZ Autres créances | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
CF Disponibilités | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 773.00 | 2 168.00 | 1 083 605.00 | 1 085 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 581.00 | 5 778.00 | 1 092 803.00 | 1 098 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 501.00 | 1 680.00 | | 5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 960.00 | 133 821.00 | | 125 960.00 |
DL TOTAL (I) | 241 461.00 | 245 501.00 | | 241 461.00 |
DP Provisions pour risques | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 2 976.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 257.00 | 169 615.00 | | 125 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 666.00 | 593 403.00 | | 616 666.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 14 746.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 940.00 | 1 033 607.00 | | 769 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 803.00 | 1 279 108.00 | | 1 092 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 940.00 | 1 033 607.00 | | 769 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | 908.00 | 11 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | | 908.00 | 3 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 753.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 753.00 | | 2 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 043.00 | 189 043.00 | | 189 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 526 271.00 | 526 271.00 | | 526 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 636.00 | 690 636.00 | | 690 636.00 |
VW T.V.A. | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 800.00 | 764 800.00 | | 764 800.00 |