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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 491 653.00 | | 1 491 653.00 | 1 491 653.00 |
084 Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 539 577.00 | | 1 539 577.00 | 1 539 577.00 |
110 Total général Actif | 1 569 123.00 | | 1 569 123.00 | 1 569 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 045 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 505 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 569 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 485 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
230 Autres produits | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
242 Autres charges externes. | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |