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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 6.00 | 545.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 950.00 | 6.00 | 42 945.00 | 42 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
072 Créances – Autres | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
110 Total général Actif | 63 180.00 | 6.00 | 63 174.00 | 63 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
252 Charges sociales | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 087.00 | | | 174 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |