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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | -1 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 227.00 | 1 581.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 4 024.00 | 7 939.00 | 11 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 454.00 | 5 608.00 | 13 845.00 | 19 454.00 |
BZ Autres créances | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 074.00 | | 277 074.00 | 277 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 528.00 | 5 608.00 | 290 920.00 | 296 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 052.00 | 40 399.00 | | 148 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 216.00 | 107 653.00 | | 95 216.00 |
DL TOTAL (I) | 244 368.00 | 149 152.00 | | 244 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 255.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 461.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 67 988.00 | | 40 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 551.00 | 68 705.00 | | 46 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 920.00 | 217 857.00 | | 290 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 551.00 | 68 705.00 | | 46 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 135.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 135.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -135.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 39 167.00 | | 35 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 478.00 | 482 073.00 | | 452 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 262.00 | 374 420.00 | | 357 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 216.00 | 107 653.00 | | 95 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056.00 | | 7 429.00 | 16 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 031.00 | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 19 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | | 7 429.00 | 6 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 3 059.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 1 137.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 1 923.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |