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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 072.00 | 6 304.00 | 23 768.00 | 30 072.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 11 193.00 | 7 552.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 817.00 | 17 497.00 | 31 320.00 | 48 817.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 582.00 | 19 259.00 | 229 323.00 | 248 582.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 300 168.00 | | 300 168.00 | 300 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 186.00 | 19 259.00 | 585 927.00 | 605 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 003.00 | 36 756.00 | 617 247.00 | 654 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 513.00 | 163 330.00 | | 275 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 780.00 | 112 183.00 | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 350 093.00 | 284 313.00 | | 350 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 308.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 002.00 | 188 155.00 | | 210 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 94 300.00 | | 55 848.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 2 625.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 154.00 | 285 389.00 | | 267 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 247.00 | 569 702.00 | | 617 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 154.00 | 285 389.00 | | 267 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 314.00 | 106 564.00 | 667 878.00 | 561 314.00 |
FG Production vendue services | 445 914.00 | | 445 914.00 | 445 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 228.00 | 106 564.00 | 1 113 792.00 | 1 007 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | 5 509.00 | | 7 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | 4 120.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 4 210.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 3 290.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 38 822.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 261.00 | 1 120 346.00 | | 1 129 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 480.00 | 1 008 164.00 | | 1 063 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 780.00 | 112 183.00 | | 65 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 001.00 | | 30 963.00 | 55 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 072.00 | 7 075.00 | 48 817.00 | 30 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | 7 075.00 | 30 072.00 | 30 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 147.00 | | 30 072.00 | 37 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | | 891.00 | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 10 565.00 | 4 159.00 | 11 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 6 031.00 | 4 159.00 | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 4 530.00 | | 6 662.00 |