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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 118.00 | 306 637.00 | 1 275 482.00 | 1 582 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 945.00 | 306 637.00 | 1 596 308.00 | 1 902 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
BZ Autres créances | 624 549.00 | | 624 549.00 | 624 549.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 607.00 | | 843 607.00 | 843 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 552.00 | 306 637.00 | 2 439 915.00 | 2 746 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 857.00 | | | 453 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 440.00 | | | 1 381 440.00 |
DH Report à nouveau | -558 427.00 | | | -558 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 866.00 | | | -786 866.00 |
DL TOTAL (I) | 490 004.00 | | | 490 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 221.00 | | | 358 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 752.00 | | | 886 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
EA Autres dettes | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 912.00 | | | 1 949 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 915.00 | | | 2 439 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 157.00 | | | 1 625 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 257.00 | | 891 024.00 | 1 921 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 506.00 | 320 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 336.00 | 1 902 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 831.00 | 1 582 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 990.00 | | 869 959.00 | 1 562 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 267.00 | | 21 065.00 | 358 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 601.00 | 213 371.00 | 7 336.00 | 100 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 601.00 | 213 371.00 | 7 336.00 | 100 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 752.00 | 886 752.00 | | 886 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | 1.00 | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
UX Autres créances clients | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 274 617.00 | 274 617.00 | | 274 617.00 |
VC Groupe et associés | 291 157.00 | 291 157.00 | | 291 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 221.00 | 41 039.00 | 317 182.00 | 358 221.00 |
VI Groupe et associés | 394 909.00 | 394 909.00 | | 394 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 602.00 | 825 775.00 | 320 827.00 | 1 146 602.00 |
VW T.V.A. | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 339.00 | 1 625 157.00 | 317 182.00 | 1 942 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ST Autres comptes | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 309 576.00 | | | 1 309 576.00 |
YT Sous‐traitance | 252 029.00 | | | 252 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859 186.00 | | | 1 859 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |